市直各行政事業(yè)單位：

　　根據(jù)福建省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（閩財(cái)會(huì)〔2021〕4號(hào)）和《三明市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(明財(cái)會(huì)〔2021〕1號(hào))要求，現(xiàn)就做好我市2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、總體要求

　?。ㄒ唬┱J(rèn)真做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)服務(wù)相關(guān)改革任務(wù)工作。提高對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作重要性的認(rèn)識(shí)，積極配合相關(guān)改革任務(wù)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用。一是服務(wù)預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等績(jī)效管理各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。二是服務(wù)政府過(guò)緊日子。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算支出約束，加強(qiáng)新增支出審核管控，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。三是服務(wù)財(cái)政直達(dá)資金規(guī)范使用，從內(nèi)部控制層面為各單位規(guī)范使用直達(dá)資金提供有效保障。四是服務(wù)政府會(huì)計(jì)改革。規(guī)范單位會(huì)計(jì)核算，全面有效實(shí)施政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)內(nèi)部控制，提高政府財(cái)務(wù)報(bào)告信息質(zhì)量，為深入推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革提供重要保障。

　?。ǘ┰鷮?shí)推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真做好內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，及時(shí)準(zhǔn)確編制和報(bào)送本單位《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》，報(bào)經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按時(shí)完成內(nèi)部控制報(bào)告的上報(bào)工作；并對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，編制《2020年度地區(qū)（部門(mén)）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。

　?。ㄈ┱J(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制報(bào)告審核和檢查工作。市直各單位應(yīng)根據(jù)《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表》（見(jiàn)附件1），制定審核和檢查工作方案，對(duì)所屬單位報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)其內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量。審核檢查過(guò)程中要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門(mén)決算、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　　（四）全面加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告的分析應(yīng)用工作。堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，積極開(kāi)展本地、本部門(mén)內(nèi)部控制報(bào)告的分析應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)用價(jià)值，展現(xiàn)內(nèi)部控制工作成效，揭示單位內(nèi)部控制存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位開(kāi)展內(nèi)部控制有關(guān)問(wèn)題的整改落實(shí)，推動(dòng)所屬單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。各單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)照檢查，查缺補(bǔ)漏，采取有力措施確保本單位內(nèi)部控制體系的建立健全和有效實(shí)施。

　　二、編報(bào)要求

　　（一）填報(bào)范圍

　　2020年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全市各級(jí)各類行政事業(yè)單位（實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、中央垂直管理部門(mén)和省屬單位不參加本次填報(bào)）。

　　（二）編報(bào)方式

　　我市2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，請(qǐng)通過(guò)Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開(kāi)展2020年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。單位用戶名為“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”，密碼與上年相同（如:A單位的組織機(jī)構(gòu)代碼為123456789，該單位用戶名為“123456789@NKBG”）。

　?。ㄈ﹫?bào)送內(nèi)容

　　報(bào)送的材料包括本地（部門(mén)）匯總內(nèi)部控制報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表。匯總內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章；內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查表應(yīng)當(dāng)加蓋公章，同時(shí)掃描上傳至內(nèi)控編報(bào)系統(tǒng)“[單位01表]單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況佐證材料第19行”。

　　（四）報(bào)送要求

　　市直各部門(mén)應(yīng)于2021年6月24日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，并將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版報(bào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科。

　　文教科、經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社?？?、預(yù)算科應(yīng)于2021年6月25日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對(duì)所屬歸口科室單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作。

　　三、培訓(xùn)安排

　　為規(guī)范報(bào)告編制，方便市直各單位內(nèi)控報(bào)告編制人員熟悉操作流程，確保我市2020年度內(nèi)控報(bào)告按時(shí)保質(zhì)完成編制上報(bào)工作，特舉辦2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)培訓(xùn)班安排如下：

　?。ㄒ唬┡嘤?xùn)內(nèi)容

　　2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告口徑變化及編報(bào)流程。

　?。ǘ┡嘤?xùn)對(duì)象

　　市直各單位負(fù)責(zé)內(nèi)控報(bào)告編制經(jīng)辦人1名。

　?。ㄈ┡嘤?xùn)單位及時(shí)間

　　經(jīng)費(fèi)核撥歸口文教科單位：6月11日下午3：00-4：30

　　歸口經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社?？啤㈩A(yù)算科單位：6月11日下午4：30-6：00

　?。ㄋ模┡嘤?xùn)地點(diǎn)

　　永安市文化館二樓（華夏大劇院對(duì)面）

　　四、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬└鶕?jù)省財(cái)政廳、市財(cái)政局工作部署，我局將對(duì)2020年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)考評(píng)并通報(bào)。請(qǐng)市直各部門(mén)、各單位加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核工作，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，注意內(nèi)控報(bào)告與決算、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。

　?。ǘ﹥?nèi)部控制報(bào)告填寫(xiě)說(shuō)明、系統(tǒng)填報(bào)操作手冊(cè)、講解視頻、審核材料等請(qǐng)?jiān)趦?nèi)控編報(bào)系統(tǒng)首頁(yè)的下載中心模塊查看。

　?。ㄈ┬枰薷膯挝换A(chǔ)信息、新增或刪除填報(bào)單位的，填寫(xiě)《2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表》（見(jiàn)附件2），市直各單位于6月15日前將加蓋公章的紙質(zhì)版掃描件及電子版表格發(fā)送到8901364@qq.com，郵件標(biāo)題命名為“2020年度XX單位內(nèi)控編報(bào)用戶變更”。

　　（四）聯(lián)系方式

　　為方便內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過(guò)程中的問(wèn)題解答和溝通，市直行政事業(yè)單位編報(bào)人員可通過(guò)以下方式及時(shí)反饋報(bào)告編制、報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。

　　1.技術(shù)服務(wù)電話：4001199797

　　2.QQ交流群：223484961

　　3.聯(lián)系電話：0598-3631656、朱光勝13055563322(微信同號(hào))

　　4.聯(lián)系地址：永安市大同路66號(hào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科212室

　　永安市財(cái)政局

　　2021年6月3日